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无锡市供销合作总社2015年度部门决算

时间:2016-08-05      浏览次数:       来源: 无锡市供销合作总社      字号:[ ]

信息索引号 135917078/2016-00033 发文日期 2016-08-05 公开日期 2016-08-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市供销合作总社 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 无锡市供销合作总社,面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 商贸、海关、旅游--国内贸易(含供销) 体裁 其他
关键词 规划,经济,决算,财务 文件下载
内容概述 无锡市供销合作总社2015年度部门决算

 目  录

第一部分 部门概况

  1. 主要职能
  2. 部门决算单位构成情况
  3. 2015年度主要工作完成情况

第二部分 供销合作总社2015年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 财政拨款支出决算表
  6. 财政拨款基本支出决算表
  7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  11. 机关运行经费支出决算表
  12. 政府采购支出决算表

第三部分 供销合作总社2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据《无锡市人民政府关于市供销合作总社体制等问题的批复》(锡政发[2001]138号)和《市政府办公室关于印发<无锡市供销合作总社职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(锡政办发[2001]127号)文件精神,无锡市供销合作总社为全市供销合作总社社员社的联合组织和管理市级社社有资产的事业机构。主要职责是:

(一)宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)按照市政府的授权,组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活动。

(三)研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和政策,并组织实施。

(四)协调与政府部门、社会组织的关系,向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,依法维护全市供销合作社的合法权益。

(五)加强全市供销合作社的组织建设,协调社员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(六)指导市(县)区供销合作社发展各类专业市场和专业合作社,促进农村综合服务体系建设,推进农业产业化经营,开拓城乡市场,拓宽为农民和城市居民服务的领域。

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市供销合作经济组织提供信息服务。

(八)管理和运营本级社有资产,对直属企事业单位行使出资人职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者权益。

(九)依据国家政策规定,积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流,进行合资合作,接受捐赠资助。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

无锡市供销合作总社下设办公室、经济合作处、财务审计处、资产管理处、组织人事处和监察室。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,我市供销合作社认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于深化供销合作社综合改革的决策部署,紧扣省总社和市委、市政府目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,创新组织体系和服务机制,完成和超额完成了各项目标任务。

(1)经济发展水平稳中求进。完成为农服务社提档升级20家,创建为农服务社示范社30家,新建农民专业合作社30个、专业合作社联合社2个,完成基层社恢复重建2个。至2015年末,累计创建为农服务社724家、专业合作社417个(专业合作社联合社26个)。

(2)深化综合改革迈出坚实步伐。一是加强调查研究,围绕本系统根本性问题,从联合社体制、基层社组织、经营服务、社有资产运行、队伍建设等着手,摸清情况,形成调研报告,梳理深化改革的重点问题。二是加强分类指导,推动江阴市供销社综合改革试点工作。三是排订工作推进计划。代起草我市贯彻落实中央、省委文件的《意见》和《实施方案》,并在各市(县)、区供销社征求意见。

(3)经营服务体系创新发展。农资经营服务再上新台阶。全系统预计全年销售化肥11.7万吨,同比增长25%。加快基层农资直销网点的信息化改造,与农资物联网技术应用对接,完成了市委市政府下达的20个农资现代流通服务网点的建设任务。

(4)社有企业发展稳中求进。面对市场不景气的严峻形势,各直属企业千方百计调结构稳增长、转方式促发展,巩固和扩大市场阵地,提升发展质量和效益,为全行业稳定发展作出了贡献。

(5)项目建设成效明显。致力于强化为农服务功能,突出建设好农产品流通、农业产业化、设施农业和政府“放心工程”、“民生工程”等方面的重点项目,通过一批调结构促升级惠民生的骨干项目,切实增强供销合作社不同于一般经济组织的经济功能和服务实力,提高供销合作社行业对经济社会发展的贡献份额。

(6)管理机制规范完善。一是开展专项检查。在相关企业和县区供销社部署开展了“直属企业、基建项目、公共资金、股权投资”专项检查和农民专业合作社专项调查。

 

第二部分 2015年度部门决算表

见附表

部门决算公开表.XLS

 

  第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

供销合作总社2015年度收入、支出总计1147.67万元,与上年1050.84万元相比收、支总计各增加96.83万元,增长9.21%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。其中:

(一)收入总计1147.67万元。包括:

1.财政拨款收入1147.51万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年1047.66万元相比增加99.85万元,增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

2.其他收入0.16万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的排污处理费。与上年3.18万元相比减少3.02万元,减少94.97%。主要原因是排污处理费减少。

(二)支出总计1147.67万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出32.81万元,主要用于职工社保费支出。与上年29.31万元相比增加3.5万元,增长11.94%。主要原因是工资改革后增加了社保基数。

2.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出100万元,主要用于家庭农场风险抵押金。与上年107.5万元相比减少7.5万元,减少6.98%。主要原因是今年未列支农资化肥储备补贴7.5万元。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出71.92万元,主要用于工资改革支出。与上年相比增加71.92万元。主要原因是工资改革支出追加。

4.商业服务业等(类)支出878.04万元,其中:商业流通事务(款)行政运行(项)支出838.04万元,主要用于机关日常工作运行及人员支出,与上年846.63万元相比减少8.58万元,减少1.01%,主要原因是今年未举办会议及公务用车运行维护费减少;涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)支出40万元,主要用于对其他企事业单位的补贴,与上年10万元相比增加30万元,增长300%,主要原因是今年新列支救灾化肥储备补贴30万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出61.7万元,主要用于职工提租补贴、住房公积金、购房补贴。其中:住房公积金(项)支出41.85万元,与上年38.84万元相比增加3.01万元,增长7.75%;提租补贴(项)支出14.7万元,与上年13.57万元相比增加1.13万元,增长8.33%;购房补贴(项)支出5.15万元,与上年4.99万元相比增加0.16万元,增长3.21%。以上各项增长的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

6.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出3.2万元,主要用于春节人员慰问。与上年相比增加3.2万元。主要原因是上年未列支。

 

二、收入决算情况说明

供销合作总社本年收入合计1147.67万元,其中:财政拨款收入1147.51万元,占99.97%;其他收入0.16万元,占0.03%。

 

三、支出决算情况说明

供销合作总社本年支出合计1147.67万元,其中:基本支出1147.67万元,占100%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

供销合作总社2015年度财政拨款收、支总决算1147.51万元。与上年1047.66相比,财政拨款收、支总计各增加99.85万元,增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

供销合作总社2015年财政拨款支出1147.51万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比,财政拨款支出增加99.85万元,增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

供销合作总社2015年度财政拨款支出年初预算为933.34万元,支出决算为1147.51万元,完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算的主要原因是工资改革支出和家庭农场风险抵押金。其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为32.81万元,年末决算为32.81万元,完成年初预算的100%。

2、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为0万元,年末决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是家庭农场风险抵押金年初预算未列支。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,年末决算为71.92万元,决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加。

4.商业服务业等(类)支出年初预算839.73万元,年末决算877.89万元,完成年初预算的104.54%。其中:商业流通事务(款)行政运行(项)支出年初预算为799.73万元,年末决算为837.88万元,完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加和为农服务重点项目和基层组织建设追加;涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算40万元,年末决算40万元,主要用于对其他企事业单位的补贴,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出年初预算为60.8万元,年末决算为61.7万元,完成年初预算的101.48%。其中:住房公积金(项)支出年初预算为41.21万元,年末决算为41.85万元,完成年初预算的101.82%;提租补贴(项)支出年初预算为14.44万元,年末决算为14.8万元,完成年初预算的102.49%;购房补贴(项)支出年初预算为5.15万元,年末决算为5.15万元,完成年初预算的100%。以上各项决算数大于预算数的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

6.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出年初预算为0万元,年末决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因主要原因是年初预算未列支该项目。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

供销合作总社2015年度财政拨款基本支出1147.51万元,其中:

(一)人员经费915.39万元。主要包括:基本工资48.52万元、津贴补贴320.98万元、奖金5.74万元、社会保障缴费35.62万元、离休费86.83万元、退休费329.73万元、生活补助13.34万元、医疗费0.34万元、住房公积金46.54万元、提租补贴16.27万元、购房补贴6.11万元、其他对个人和家庭的补助支出5.37万元。

(二)公用经费232.12万元。主要包括:办公费3.85万元、印刷费0.77万元、邮电费2.38万元、差旅费11.74万元、因公出国(境)费用13.25万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.29万元、培训费13.49万元、公务接待费0.58万元、劳务费13.66万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出6.23万元、其他对企事业单位的补贴155万元、办公设备购置2.74万元。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款支出1143.31万元,与上年1047.66万元相比增长95.65万元,增长9.13%。主要原因是工资改革增支以及救灾化肥储备补贴增加。供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.34万元,支出决算为1143.31万元,完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了家庭农场风险抵押金支出、为农服务重点项目和基层社恢复建设支出和工资改革支出。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为32.81万元,年末决算为32.81万元,完成年初预算的100%。

2.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出年初预算为0万元,年末决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是家庭农场风险抵押金年初预算未列支。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出年初预算为0万元,年末决算为71.92万元,决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加。

4.商业服务业等(类)支出年初预算839.73万元,年末决算877.88万元,完成年初预算的104.54%。其中:商业流通事务(款)行政运行(项)支出年初预算为799.73万元,年末决算为837.88万元,完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加和为农服务重点项目和基层组织建设追加;涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算40万元,年末决算40万元,主要用于对其他企事业单位的补贴,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出年初预算为60.8万元,年末决算为61.7万元,完成年初预算的101.48%。其中:住房公积金(项)支出年初预算为41.21万元,年末决算为41.85万元,完成年初预算的101.82%;提租补贴(项)支出年初预算为14.44万元,年末决算为14.8万元,完成年初预算的102.49%;购房补贴(项)支出年初预算为5.15万元,年末决算为5.15万元,完成年初预算的100%。以上各项决算数大于预算数的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

    (一)人员经费912.19万元。主要包括:基本工资48.52万元、津贴补贴320.98万元、奖金5.74万元、社会保障缴费35.62万元、离休费86.83万元、退休费329.73万元、生活补助10.14万元、医疗费0.34万元、住房公积金46.54万元、提租补贴16.27万元、购房补贴6.11万元、其他对个人和家庭的补助支出5.37万元。

    (二)公用经费232.12万元。主要包括:办公费3.85万元、印刷费0.77万元、邮电费2.38万元、差旅费11.74万元、因公出国(境)费用13.25万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.29万元、培训费13.49万元、公务接待费0.58万元、劳务费13.66万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出6.23万元、其他对企事业单位的补贴155万元、办公设备购置2.74万元。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出13.25万元,占“三公”经费的67.67%;公务用车购置及运行费支出5.75万元,占“三公”经费的29.37%;公务接待费支出0.58万元,占“三公”经费的2.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出13.25万元,完成预算8.54万元的155.15%,决算数大于预算数的主要原因新增赴俄罗斯、以色列交流考察1人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为:赴俄罗斯、以色列交流考察4.11万元,赴以色列、荷兰学习考察7.13万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.75万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出5.75万元,完成预算15.27万元的37.66%,决算数小于预算数的主要原因为响应公务用车改革,减少公务用车出行。公务用车运行维护费主要用于燃料费和保险费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费0.58万元。其中:

国内公务接待支出0.58万元,完成预算0.61万元的95.08%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待各级兄弟社、下属企业负责人和业务人员等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待42批次,261人次。主要为接待接待各级兄弟社、下属企业负责人和业务人员。

4、供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,通过其他方式传递会议精神。2015年度全年召开会议0个。

5、供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.49万元,完成预算12.33万元的109.41%,决算数小于(大于)预算数的主要原因军转干部任职培训费用和市管领导培训年初无预算。2015年度全年组织培训4个,组织培训178人次。主要为市管领导培训班、公务员基本能力提升及自主选学、供销社系统领导干部能力素质提升班和青年骨干职业能力培训班。

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

供销合作总社2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算3.2万元,本年支出决算3.2万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出3.2万元。主要用于春节慰问退休职工。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出74.38万元,比上年112.83万元减少38.45万元,降低34.08%。主要原因是:2014年举办了江苏省农展会和全国物联网会议,列支41.56万元;2015年无会议费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额2.74万元,其中:政府采购货物支出2.74万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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