第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度收入、支出预算总计1080.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中：

（一）收入预算总计1080.87万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1080.87万元。

（1）一般公共预算收入预算1080.87万元，与上年相比增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同无增减变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相同无增减变化。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

（二）支出预算总计1080.87万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出114.53万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加114.53万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出43.58万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元，增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

3．商业服务业等（类）724.23万元，主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元，减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

4．住房保障支出（类）支出198.53万元，主要用于用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加40.42万元，增长25.56%。主要原因是增人增资调整。

5．结转下年资金预算数为0万元，与上年相同无增减变化。

此外，基本支出预算数为1058.76万元。与上年相比增加130.26万元，增长14.03%。主要原因是增人增资调整。

项目支出预算数为22.11万元。与上年相比增加11.35万元，增长105.48%。主要原因是新增微信公众号建设和维护项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同无增减变化。

二、收入预算情况说明

无锡市供销合作总社本年收入预算合计1080.87万元，其中：

一般公共预算收入1080.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市供销合作总社本年支出预算合计1080.87万元，其中：

基本支出1058.76万元，占97.95%；

项目支出22.11万元，占2.05%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款收、支总预算1080.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加141.6万元，增长15.08 %。主要原因是增人增资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年财政拨款预算支出1080.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。其中：

• 社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.80万元，主要用于在职员工养老保险费用。与上年相比增加81.8万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出32.72万元，主要用于在职员工职业年金费用。与上年相比增加32.72万元。增加主要原因是功能科目细化调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.58万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加7.39万元，增长20.42%。增加主要原因是增人增资调整。

（三）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）724.22万元，主要用于用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比减少20.74万元，减少2.78%。主要原因是功能科目细化调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）72.38万元，主要用于用于在职员工住房公积金。与上年相比增加14.38万元，增长24.79%，主要原因是增人增资调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出93.12万元，主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加13.74万元，增长17.31%，主要原因是增人增资调整。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出33.01万元，主要用于用于在职员工提租补贴。与上年相比增加12.27万元，增长59.16%，主要原因是增人增资调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度财政拨款基本支出预算1058.76万元，其中：

（一）人员经费970.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年一般公共预算财政拨款支出预算1080.87万元，与上年相比增加141.6万元，增长15.08%。主要原因是增人增资调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1058.76万元，其中：

（一）人员经费970.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.62万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

3．公务接待费预算支出0.62万元，与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相同无增减变化。

无锡市供销合作总社2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.41万元，比上年预算减少6.02万元，主要原因是本年度安排培训时间和人员较上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同无增减变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.56万元，与上年相比增加3.76万元，增长7.40%。主要原因是新增微信公众号维护费4万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额6.35万元，其中：拟采购货物支出6.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）