一、收入支出总体情况说明

供销合作总社2015年度收入、支出总计1147.67万元，与上年1050.84万元相比收、支总计各增加96.83万元，增长9.21%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。其中：

（一）收入总计1147.67万元。包括：

1．财政拨款收入1147.51万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年1047.66万元相比增加99.85万元，增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

2．其他收入0.16万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的排污处理费。与上年3.18万元相比减少3.02万元，减少94.97%。主要原因是排污处理费减少。

（二）支出总计1147.67万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出32.81万元，主要用于职工社保费支出。与上年29.31万元相比增加3.5万元，增长11.94%。主要原因是工资改革后增加了社保基数。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出100万元，主要用于家庭农场风险抵押金。与上年107.5万元相比减少7.5万元，减少6.98%。主要原因是今年未列支农资化肥储备补贴7.5万元。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出71.92万元，主要用于工资改革支出。与上年相比增加71.92万元。主要原因是工资改革支出追加。

4．商业服务业等（类）支出878.04万元，其中：商业流通事务（款）行政运行（项）支出838.04万元，主要用于机关日常工作运行及人员支出，与上年846.63万元相比减少8.58万元，减少1.01%，主要原因是今年未举办会议及公务用车运行维护费减少；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出40万元，主要用于对其他企事业单位的补贴，与上年10万元相比增加30万元，增长300%，主要原因是今年新列支救灾化肥储备补贴30万元。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出61.7万元，主要用于职工提租补贴、住房公积金、购房补贴。其中：住房公积金（项）支出41.85万元，与上年38.84万元相比增加3.01万元，增长7.75%；提租补贴（项）支出14.7万元，与上年13.57万元相比增加1.13万元，增长8.33%；购房补贴（项）支出5.15万元，与上年4.99万元相比增加0.16万元，增长3.21%。以上各项增长的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

6．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3.2万元，主要用于春节人员慰问。与上年相比增加3.2万元。主要原因是上年未列支。

二、收入决算情况说明

供销合作总社本年收入合计1147.67万元，其中：财政拨款收入1147.51万元，占99.97%；其他收入0.16万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

供销合作总社本年支出合计1147.67万元，其中：基本支出1147.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

供销合作总社2015年度财政拨款收、支总决算1147.51万元。与上年1047.66相比，财政拨款收、支总计各增加99.85万元，增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

供销合作总社2015年财政拨款支出1147.51万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加99.85万元，增长9.53%。主要原因是工资改革支出和救灾化肥储备补贴支出。

供销合作总社2015年度财政拨款支出年初预算为933.34万元，支出决算为1147.51万元，完成年初预算的122.95%。决算数大于年初预算的主要原因是工资改革支出和家庭农场风险抵押金。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为32.81万元，年末决算为32.81万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出年初预算为0万元，年末决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是家庭农场风险抵押金年初预算未列支。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，年末决算为71.92万元，决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加。

4．商业服务业等（类）支出年初预算839.73万元，年末决算877.89万元，完成年初预算的104.54%。其中：商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为799.73万元，年末决算为837.88万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加和为农服务重点项目和基层组织建设追加；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算40万元，年末决算40万元，主要用于对其他企事业单位的补贴，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出年初预算为60.8万元，年末决算为61.7万元，完成年初预算的101.48%。其中：住房公积金（项）支出年初预算为41.21万元，年末决算为41.85万元，完成年初预算的101.82%；提租补贴（项）支出年初预算为14.44万元，年末决算为14.8万元，完成年初预算的102.49%；购房补贴（项）支出年初预算为5.15万元，年末决算为5.15万元，完成年初预算的100%。以上各项决算数大于预算数的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

6．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出年初预算为0万元，年末决算为3.2万元。决算数大于预算数的主要原因主要原因是年初预算未列支该项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

供销合作总社2015年度财政拨款基本支出1147.51万元，其中：

（一）人员经费915.39万元。主要包括：基本工资48.52万元、津贴补贴320.98万元、奖金5.74万元、社会保障缴费35.62万元、离休费86.83万元、退休费329.73万元、生活补助13.34万元、医疗费0.34万元、住房公积金46.54万元、提租补贴16.27万元、购房补贴6.11万元、其他对个人和家庭的补助支出5.37万元。

（二）公用经费232.12万元。主要包括：办公费3.85万元、印刷费0.77万元、邮电费2.38万元、差旅费11.74万元、因公出国（境）费用13.25万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.29万元、培训费13.49万元、公务接待费0.58万元、劳务费13.66万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出6.23万元、其他对企事业单位的补贴155万元、办公设备购置2.74万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款支出1143.31万元，与上年1047.66万元相比增长95.65万元，增长9.13%。主要原因是工资改革增支以及救灾化肥储备补贴增加。供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为893.34万元，支出决算为1143.31万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了家庭农场风险抵押金支出、为农服务重点项目和基层社恢复建设支出和工资改革支出。其中：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为32.81万元，年末决算为32.81万元，完成年初预算的100%。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出年初预算为0万元，年末决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是家庭农场风险抵押金年初预算未列支。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出年初预算为0万元，年末决算为71.92万元，决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加。

4．商业服务业等（类）支出年初预算839.73万元，年末决算877.88万元，完成年初预算的104.54%。其中：商业流通事务（款）行政运行（项）支出年初预算为799.73万元，年末决算为837.88万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革支出追加和为农服务重点项目和基层组织建设追加；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算40万元，年末决算40万元，主要用于对其他企事业单位的补贴，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出年初预算为60.8万元，年末决算为61.7万元，完成年初预算的101.48%。其中：住房公积金（项）支出年初预算为41.21万元，年末决算为41.85万元，完成年初预算的101.82%；提租补贴（项）支出年初预算为14.44万元，年末决算为14.8万元，完成年初预算的102.49%；购房补贴（项）支出年初预算为5.15万元，年末决算为5.15万元，完成年初预算的100%。以上各项决算数大于预算数的主要原因是工资改革后调整了提租补贴、住房公积金和购房补贴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

    （一）人员经费912.19万元。主要包括：基本工资48.52万元、津贴补贴320.98万元、奖金5.74万元、社会保障缴费35.62万元、离休费86.83万元、退休费329.73万元、生活补助10.14万元、医疗费0.34万元、住房公积金46.54万元、提租补贴16.27万元、购房补贴6.11万元、其他对个人和家庭的补助支出5.37万元。

    （二）公用经费232.12万元。主要包括：办公费3.85万元、印刷费0.77万元、邮电费2.38万元、差旅费11.74万元、因公出国（境）费用13.25万元、维修（护）费0.04万元、租赁费0.29万元、培训费13.49万元、公务接待费0.58万元、劳务费13.66万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出6.23万元、其他对企事业单位的补贴155万元、办公设备购置2.74万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出13.25万元，占“三公”经费的67.67%；公务用车购置及运行费支出5.75万元，占“三公”经费的29.37%；公务接待费支出0.58万元，占“三公”经费的2.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出13.25万元，完成预算8.54万元的155.15%，决算数大于预算数的主要原因新增赴俄罗斯、以色列交流考察1人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容主要为：赴俄罗斯、以色列交流考察4.11万元，赴以色列、荷兰学习考察7.13万元。

2．公务用车购置及运行费支出5.75万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出5.75万元，完成预算15.27万元的37.66%，决算数小于预算数的主要原因为响应公务用车改革，减少公务用车出行。公务用车运行维护费主要用于燃料费和保险费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费0.58万元。其中：

国内公务接待支出0.58万元，完成预算0.61万元的95.08%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待各级兄弟社、下属企业负责人和业务人员等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待42批次，261人次。主要为接待接待各级兄弟社、下属企业负责人和业务人员。

4、供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，通过其他方式传递会议精神。2015年度全年召开会议0个。

5、供销合作总社2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出13.49万元，完成预算12.33万元的109.41%，决算数小于（大于）预算数的主要原因军转干部任职培训费用和市管领导培训年初无预算。2015年度全年组织培训4个，组织培训178人次。主要为市管领导培训班、公务员基本能力提升及自主选学、供销社系统领导干部能力素质提升班和青年骨干职业能力培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

供销合作总社2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3.2万元，本年支出决算3.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3.2万元。主要用于春节慰问退休职工。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出74.38万元，比上年112.83万元减少38.45万元，降低34.08%。主要原因是：2014年举办了江苏省农展会和全国物联网会议，列支41.56万元；2015年无会议费。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。